סוחרי סווינג סוחרים לטווח הבינוני (ימים עד שבועות) ומתבססים על ניתוח טכני כדי לזהות מגמות של מניות (הכיוון אליו מחיר המניה זז) ונקודות כניסות ויציאה אידיאליות מעסקה על הגרף שלהן.
ל”סווינגרים” (הכינוי לסוחרי סווינג) יש מספר קריטריונים ידועים מראש כמו המגמה של המניה הספציפית והשוק באופן כללי, מתנדים ורמות תמיכה והתנגדות שלפיהם הם מחליטים אם להיכנס לעסקה ומקדישים מספר שעות בשבוע מזמנם כדי לאתר ולנתח מניות אידיאליות.
אלה יכולות להיות, למשל, מניות של חברה שדיווחה על תוצאות לא טובות המאפשרות “רכיבה” על מגמת ירידה (בשורט ). ו להפך, כניסה לפוזיציה (עסקה) בלונג ורכיבה על מגמת עלייה של מניה שנמצאת במומנטום חזק בעקבות גל של חדשות טובות בתחום שלה.
את סוחר הסווינג לא תמצאו שקוע מול המסך בתוך יום המסחר. אחרי שהוא מאתר מניות פוטנציאליות, הוא משגר הוראות לקנייה ולמכירה שלהן במחירים מסוימים וממתין שהמגמה תעשה את שלה.
כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לסחור בסווינג:
בעוד שסוחרים יומיים מכוונים לסגור עסקאות עוד באותו היום, סוחרי סווינג ימתינו מספר ימים, שבועות, או לכל היותר חודשים – לפני שיסגרו עסקה. ש משך ההישארות בעסקה תלוי, כמובן, בהגעה למחירי היעד שהוגדרו מראש (stop loss ו-Take profit).
למקרה שהמונחים “סטופ לוס” ו”טייק פרופיט” זרים לכם, המשמעות שלהם היא ההגדרה של המחירים בהם סוחרים רוצים לממש את הרווח שלהם או לצאת מהעסקה במקרה של הפסד (גם זה קורה). ה”סטופ לוס” היא פקודת הגנה שנועדה למכור מניות במחיר עתידי מסוים במקרה של הפסד ומכאן השם באנגלית (עצירת הפסד = stop loss) ואותה פעולה של מכירת מניות במחיר עתידי במקרה של מימוש רווחים נקראת “לקיחת רווח” (Take profit).
בניגוד לסוחרים היומיים, סוחרי סווינג יעקבו אחר המתרחש בשלט רחוק. הם לא יהיו עם האצבע על הדופק בנוגע להודעות החברה, אבל יעקבו אחריהן כדי לקבל זווית נוספת בנוגע למגמה של המניה.
אם במסחר התוך יומי הניתוח של הגרף נרות יפניים מתבצע ברזולוציה של דקה, 5 דקות, 15 דקות וההיסטוריה ארוכת הטווח לא מעניינת כל כך, במסחר סווינג הניתוח של הגרף מתבצע בזווית רחבה יותר (גרף יומי, שבועי וחודשי) והבחינה של המגמה נעשית לתקופה של ימים – שנים.
דוגמא: נניח שסוחר מסוים החליט להיכנס לעסקה במניית יצרנית הרכבים החשמליים NIO. אם הוא היה סוחר יומי, הוא ינסה לייצר רווח בעסקה בטווח של מספר שעות לכל היותר. סוחר סווינג, לעומתו, ינסה למצות את הפוטנציאל הטמון במניה בזמן ארוך יותר.
הדבר היחיד שדומה בין מסחר יומי וסווינג, זה שבשני המקרים – “רוכבים על מגמה”. כלומר, מעריכים את הכיוון בו המניה תמשיך בתקופת הזמן הנבחנת וסוחרים עליה.
דוגמא לעסקה במסחר יומי:
בגרף הזה ניתן לראות עסקה יומית פוטנציאלית במניית NIO בהתבסס על גרף 5 דקות – כניסה לפוזיציה לאחר נר אישור במחיר 10.20$, סטופ לוס מתחת למחיר הנמוך היומי (9.95$) וטייק פרופיט ברמת התנגדות מיום המסחר הקודם.
דוגמא לעסקה במסחר סווינג:
במקרה הזה ניתן לראות עסקת סווינג פוטנציאלית במניית NIO בהתבסס על גרף יומי – כניסה לפוזיציה (שורט) לאחר נר אישור במחיר 23$, סטופ לוס מעל המחיר הגבוה ורמת התנגדות משיא קודם במחיר 24.6$ וטייק פרופיט מעל המחיר 17$ (רמת תמיכה עקבית בגרף).
מסחר סווינג וניתוח פונדמנטלי סוחרי סווינג לא ינסו לבצע ניתוח מעמיק של המניה בדמות ניתוח דוחות כספיים וחקר מתחרים אבל כן חייבים לדעת פחות או יותר מה קורה עם החברה בגזרת החדשות כדי להעריך מה תהיה ההשפעה שלהן בטווח הקרוב על המגמה (ידיעה אחת לא טובה יכולה להפוך את המגמה, וסוחרים שיודעים לזהות את זה ולצאת בזמן יכולים למנוע מצב של הפסד מיותר).
הקדשת זמן נוסף לניתוח פונדמנטלי , בה בוחנים את המצב הפיננסי של החברה יכול לתרום לסוחרי סווינג אבל לא מחייבת.
ככלל אצבע, אם אתם בתחילת הדרך שלכם בעולם המסחר וההשקעות – מסחר סווינג היא השיטה הטובה ביותר להתחיל איתה מכמה סיבות:
1. סווינג זו שיטה שקל ללמוד וליישם אותה (באופן יחסי למסחר יומי וניתוח פונדמנטלי) ומהווה נקודת כניסה טובה למסחר עצמאי בשוק ההון. אין צורך בניסיון קודם במסחר או בהשקעות או ידע בכלכלה.
2. משך הזמן שצריך להקדיש לשיטה מאפשר להמשיך בעיסוקים הרגילים שלכם (2-4 שעות בשבוע בסופ”ש).
3. סווינג מאפשר לסוחרים לייצר רווחים גם שהשוק נע במגמה חיובית וגם במגמה שלילית ולמצות את כל פוטנציאל התנועה בשנה קלנדרית ובכך “לנצח את המדד” ולייצר אחוזי תשואה נכבדים.
