מה זה MACD

MACD – Moving Average Convergence \ Divergence זהו מתנד המשמש מנתחים טכנים להבנת היחס בין שני קווי ממוצע נע אקספוננציאלי ( EMA ) למחיר נכס פיננסי כדי לנסות ולאתר את כיוון המגמה ולזהות אם אנו נמצאים בשוק דובי\שוורי.

שימוש ב MACD

MACD בנוי משני קווי EMA, אחד בתקופה של 26 והשני בתקופה של 12, כאשר מבצעים חיסור בין קווי הEMA26 ו- EMA12 מקבלים את קו הMACD.
לצד הMACD יש קו נוסף הנקרא- "קו האות"(signal line) שהוא למעשה EMA נוסף בתקופה של 9.

יש אנשים המשתמשים בקווים אלו כ"טריגר" לקנייה ו\או מכירה, שיטות נפוצות לשימוש במתנד הן סטיות, קרוסאוברים ונפילות\עליות מהירות.

MACD

MACD

סוחרים יכולים לקנות או לסגור עסקת שורט כאשר קו הMACD עובר את קו האות מלמעלה ולחילופין יכולים למכור או לפתוח עסקת שורט כאשר קו הMACD עובר מתחת לקו האות.

חשוב לציין שבעבר כבר נמצא שמסחר בעזרת MACD בלבד קיים יותר סיכויי הפסד מאשר הצלחה אז השתמשו במשנה זהירות במתנד זה ואל תסתמכו על הנאמר במאמר זה לביצוע עסקה בנכס פיננסי.

קו בסיס והבנת המתנד

כאשר קו הEMA 12 נמצא מעל קו הEMA26 נתייחס לזה כתנועה "חיובית" וכאשר המצב יהיה הפוך נתייחס לזה כתנועה "שלילית".
המתנד מגיע עם גרף טכני מתחת לגרף תנועת המחירים, גרף זה עוזר בניסיון ההבנה באם השוק שוורי\דובי , כאשר התנועה תהפוך מחיובית לשלילית נראה (כפי שניתן לראות בגרף למטה) בגרף הטכני את קו הMACD עובר מתחת לקו הבסיס( Base line ) ולחילופין ברגע שהתנועה תהפוך משלילית לחיובית נראה את קו הMACD עובר מעל לקו הבסיס. ככל שקו הMACD נמצא רחוק יותר מקו הבסיס זה אומר שהמרחק בין שני קווי הEMA גדל.


בגרסאות מסוימות של MACD הוא יגיע עם היסטוגרמה(ניתן לראות בתמונה למטה- הקווים הירוקים\אדומים בגרף הטכני) אשר עוזרת במדידת המרחק בין ה MACD לקו האות, יש כאלו המשתמשים בזה בכדי לנסות ולהבין את מומנטום השוק- שוק שוורי או דובי, כאשר קו הMACD מעל לקו האות, קווי ההסיטוגרמה יהיו מעל לקו הבסיס וכאשר קו האות יהיה מעל הMACD קווי ההיסטוגרמה יהיו מתחת לקו הבסיס

מה זה MACD

מה זה MACD

הבעיה בMACD 

הבעיה העיקרית בMACD זה כאשר מנסים למצוא היפוכים בעזרת סטייה בהרבה מהמקרים ההיפוך לא יגיע ולפעמים יהיה היפוך ללא שום אינדיקציה במתנד.
לרוב מצבים כאלו יקרו כאשר אי אפשר לזהות תנועת מחירים ברורה לכיוון שוק דובי או שוורי ותנועות המחירים ידשדשו ולא ינועו למעלה\למטה.

דוגמאות MACD

crossover – הצלבה

ניתן לראות בגרף למטה, כאשר קו הMACD(כחול) עבר מעל לקו האות(כתום) התחילה תנועת מחירים לשוק שוורי, וכאשר הייתה הצלבה נוספת תנועת המחירים בשוק השוורי נעצרה. יש סוחרים המחכים להצלבות אלו כדי למצוא את ה"אישור" על מנת להכנס\לצאת מעסקאות.

קרוסאובר MACD

קרוסאובר MACD

Divergence – סטיה

כאשר הMACD מיצר מומנטום של נמוכים\גבוהים בסטייה מהנמוכים\גבוהים הנראים בגרף המחירים דבר זה נקרא סטיה.
סטיה של שוק שוורי נוצרת כאשר גרף המחירים מראה 2 נמוכים בירידה ובמקביל גרף הMACD מראה 2 נמוכים בעלייה. סיטואציה כזו יכולה לאותת על שוק שוורי קרב ובא(יש כאלו המשתמשים בזה לניתוח בפרקי זמן קצרים כאשר המגמה הכללית ברורה לכיוון חיובי). סטיה של שוק דובי מבוצעת עם 2 גבוהים בעליה בגרף המחירים ו2 גבוהים בירידה בגרף הMACD.

MACD סטיה

MACD סטיה

לסיכום, מתנדים הם כלי חשוב בניתוח הטכני אך יש לקחת אותם בערבון מוגבל ולזכור שהמסקנות העולות מהגרף הן אינו מדד מדויק לגבי העתיד והם עלולים להכשיל ולהטעות. שילוב של מספר מתנדים יכול להוביל לנתונים יותר אמינים אך עדיין חשוב לזכור שלא ניתן לסמוך על מתנד כזה או אחר במאת האחוזים לפני כניסה להשקעה כזו או אחרת.

התנסות

ניתן להתנסות בMACD ומתנדים נוספים ללא סיכונים וללא עלויות במערכת מסחר חינמית וכסף וירטואלי לפני שמתחילים להשקיע בכסף אמיתי- השירות ניתן ללא עלות וללא התחייבות. במידה ואתם מעוניינים ניתן לשלוח לנו ואטסאפ בלחיצה על הכפתור הירוק ולבקש מערכת דמו. או להשאיר פרטים בחלק התחתון של העמוד ואנו ניצור קשר ונעזור לך בכל שאלה או בקשה.

לימודים

תוכלו להכנס לעמוד מתנדים וללמוד על מתנדים נוספים בלחיצה כאן
במידה ואתם מעוניינים לקחת את הלימודים צעד אחד קדימה תוכלו לבצע סקר שוק בלחיצת כפתור בשאלון הקצר שנמצא בחלקו העליון של העמוד ואנו נמצא קורס המתאים בדיוק עבורכם במחיר משתלם. לחילופין תוכלו להכנס לעמוד קורס בשוק ההון לקרוא עוד על הקורסים הקיימים בשוק ההון.

המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. 
המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פינססי.
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה