רבים חושבים שניתוח טכני הוא ניתוח שניתן לפירוש, שהגרף ניתן לניתוח באופן סובייקטיבי. אבל בניגוד לכך, ניתוח טכני חייב להביא תוצאות ברורות.
אז מה עומד מאחורי אותן תבניות לניתוח טכני והאם אפשר, בעזרתם, להבין איזו מניה תעלה בזמן הקרוב ואיזו תרד? האם הן חוסכות לנו בעסקאות כושלות ומייתרות את העמלות שאנחנו משלמים בדרך לפעולה הבאה? התשובות ממש כאן.
יש לא מעט תבניות לניתוח טכני בשוק ההון.
כאן, נתמקד במספר סוגים של תבניות ניתוח טכני נפוצות.
מה שחשוב לדעת לפני שניגשים להבין מהן תבניות, הוא שהן מתחלקות לשניים: תבניות שמצביעות על המשך מגמה ותבניות שמצביעות על שינוי במגמה.
מטרת התבניות, שהן תצורות קבועות של גרפים, היא לסייע לסוחרים בניהול פוזיציה . על ידי הבנת הכוונות של הסוחרים ואת הפסיכולוגיה שמאחורי ההשקעות שלהם.
ההנחה בתבניות הללו היא פשוטה: השוק מגיב באופן שונה לאירועים דומים שמתרחשים במגמת עליה או ירידה. לכן, הן יכולות לזהות כיצד הוא יגיב בהמשך ולסייע לנו להיכנס לעסקה נכונה.
תבניות המשך מדובר בתבנית שלאחריה המגמה בנכס שרכשתם נמשכת.
למשל, אם לפני התבנית הייתה מגמת עלייה, יציאה מהתבנית תמשיך להוביל עליית מגמה.
התבניות האלה משמשות למספר צרכים עיקריים. כך למשל, אפשר לזהות את השינויים במגמה. כלומר, להבין מתי עומד להיות תיקון קל ומתי יחזרו העליות.
בנוסף, אפשר לקבוע בעזרתה יעדים ולקבוע גם את פקודת סטופ לוס .
תבניות משולש, למשל, הן חלק מתבניות ההמשך.
תבנית היפוך (שינוי במגמה) היא תבנית שאחריה המגמה משתנה.
נניח שלפני היווצרות התבנית הייתה מגמת ירידה, יציאה מהתבנית תסמן מעבר למגמת עלייה. וכך להפך, במקרה שבו המגמה הייתה עולה.
התבניות הנפוצות ביותר בניתוח טכני משולשים. דגל (דובי אור שורי). ספל וידית. משולשים
משולש עולה במקרה הזה, מדובר בגרף שיוצר תמונת משולש עולה, כשבסיום התבנית, במרבית המקרים, חלה פריצה כלפי מעלה.
במשולש זה נוצרות נקודות שפל שעולות, לעומת עלייה לשיאים חדשים.
הכניסה לפוזיציה תהיה מעט לפני השיא הבא. במידה והניתוח הטכני לא הוביל להצלחה, אלא להפסד, העסקה “תיחתך” בהפסד רגע לפני הפריצה.
הגרף עליו אנחנו מדברים נותר באמצעות שני קווים מקבילים שיוצרים משולשים בתוכם.
הגבול העליון של המשולש הוא בעל שיפוע קטן. הגבול התחתון בעל שיפוע עולה.
כאשר מתבצעת ירידה נוצר משולש. תבנית המשולשים מסתיימת ברגע שבו חלה נקודת הפריצה כלפי מעלה. במקרה כזה, כדאי לקבוע כניסה לפוזיציית לונג מעל הגבול העליון של המשולש האחרון.
משולש יורד דומה מאוד למקרה המשולש העולה, רק הפוך ממנו.
הגבול התחתון של המשולש נוטה בשיפוע קל והעליון שיורד יוצר קו התנגדות.
בסוף התבנית הגבול התחתון פורץ כלפי מטה ובעזרתה נכנסים סוחרים לפוזיציית שורט , מתחת לגבול התחתון.
גם במקרה הזה, הגרף יוצר שיאים הולכים ויורדים לעומת העליות שנותרות באותו מצב.
י ציאה מהעסקה במקרה של הפסד מתרחשת במקרה שבו הניתוח הטכני לא צלח. היציאה תתבצע רגע לפני שהגרף יגיע לשיא האחרון, רגע לפני נקודת הפריצה.
תבנית משולש סימטרי במקרה של משולש סימטרי, הפריצה יכולה להיות בכל אחד מהכיוונים, למעלה או למטה.
זוהי תבנית ניטרלית שבסופה נוצרת מגמה חזקה לאחד הכיוונים.
במרבית המקרים, לאחר סיום תבנית משולש סימטרי כיוון המגמה ימשיך באותו כיוון לפני התחלת היווצרות המשולש.
אבל, כניסה לפוזיציה יכולה להיקבע מעל הגבול העליון או מתחת לגבול התחתון (או גם וגם).
במילים פשוטות, מכיוון שהמשולש הוא סימטרי, או שווה צלעות, הפריצה אמורה להגיע באחד משני הכיוונים. והכניסה לעסקה תתבצע רגע אחרי הפריצה.
משולש מתרחב בדוגמא הזאת מדובר בסוג של משולש סימטרי, אך במקרה שלו, הקווים המקבילים נעים החוצה והפער בניהם גדל, כך שהמשולשים עצמם מתרחבים. המשמעות היא תנודה גדולה מאוד במחיר.
תבניות דגל (דובי אור שורי) תבניות דגל מזכירות באופן מסוים את תבניות המשולשים, והן באות להצביע על המשך המגמה.
מרגע נקודת הפריצה, המגמה אמורה להמשיך עם הכיוון הנוכחי שלה.
תבניות הדגל נקראות כך משום שצורתן מזכירה דגל.
בדגל שורי, מוט הדגל מסמל את העלייה, בדגל עצמו נוצר בעקבות המגמה שנוצרה ואז הפריצה כלפי מעלה מהווה את יעד התבנית.
בשוק דובי, קורה ההפך. מוט הדגל יהיה בחלקו העליון (ממש כמו דגל הפוך).
תבניות ספל וידית כמו בתבניות המשולשים והדגל, גם במקרה הזה מדובר על תבנית המצביעה על המשך המגמה.
גם כאן, התבנית (A CUP AND HANDLE) קרויה כך משום שהיא מזכירה צורה של ספל וידית קטנה לצדו.
הספל נוצר באמצעות מגמה שמזכירה את האות U, והמהלך הבא חוזר על המהלך הקודם, עם צורת “קערה” קטנה יותר וכך נוצרת הידית. מדובר על תקופת “התבססות” קצרה יותר.
ראש וכתפיים. תבניות פסגה ( את תבניות הפסגה ניתן לחלק לשני סוגים: תחתית פסגה כפולה או תחתית פסגה משולשת). אם להכניס למשוואה את המשולש המתרחב, אפשר לקבוע כי בשוק ההון ניתן להבחין בין 4 סוגי תבניות משולש (Triangle) פופולריות. 
