מהן תבניות לניתוח טכני, מה ההבדל בין תבניות היפוך לתבניות המשך ובין תבניות דגל לתבניות משולש? כל הפרטים על מה שכל סוחר צריך לדעת


כל משקיע מאמץ לעצמו שיטה מסוימת שעל בסיסה הוא סוחר. לעתים הוא מצליח, לעתים הוא סוטה ממנה ואז נכשל ולעתים הוא מבין שהשיטה גורמת לו להפסדים כבדים והוא עובד לשיטת מסחר אחרת.

בשנים האחרונות התפתחו שיטות וכלים שיכולים לסייע לכם לקרוא מגמות, או אם תרצו – להפוך עסקה כושלת שלכם למוצלחת.

אחת השיטות הנפוצות היא שימוש בניתוח טכני ככלי יעיל להשגת המטרות שלכם (אם אתם סוחרים מתחילים, אנחנו מאוד ממליצים לקחת קורס בשוק ההון כדי להבין את המושגים טוב יותר).

העמוד הזה, מוקדש כולו לתבניות ניתוח טכני. שעל בסיסן מאות אלפי סוחרים ברחבי העולם מקבלים החלטות השקעה מדי יום.

מהן תבניות לניתוח טכני?

תבניות לניתוח טכני הן תבניות גרפיות שמסייעות לכם ככלי לחיזוי מגמות בשוק ההון.

רבים חושבים שניתוח טכני הוא ניתוח שניתן לפירוש, שהגרף ניתן לניתוח באופן סובייקטיבי. אבל בניגוד לכך, ניתוח טכני חייב להביא תוצאות ברורות.

אז מה עומד מאחורי אותן תבניות לניתוח טכני והאם אפשר, בעזרתם, להבין איזו מניה תעלה בזמן הקרוב ואיזו תרד?

האם הן משפרות את כושר ההבנה שלנו, חוסכות לנו בעסקאות כושלות ומייתרות את העמלות שאנחנו משלמים בדרך לפעולה הבאה? התשובות ממש כאן.

איזה תבניות קיימות?

יש לא מעט תבניות לניתוח טכני בשוק ההון.

כאן, נתמקד במספר סוגים של תבניות ניתוח טכני נפוצות.

מה שחשוב לדעת לפני שניגשים להבין מהן תבניות, הוא שהן מתחלקות לשניים:

  • תבניות שמצביעות על המשך מגמה.
  • כאלה שמצביעות על שינוי במגמה.

מטרת התבניות, שהן תצורות קבועות של גרפים, היא לסייע לסוחרים בניהול פוזיציה. על ידי הבנת הכוונות של הסוחרים ואת הפסיכולוגיה שמאחורי ההשקעות שלהם.

ההנחה בתבניות הללו היא פשוטה: השוק מגיב באופן שונה לאירועים דומים שמתרחשים במגמת עליה או ירידה. לכן, הן יכולות לזהות כיצד הוא יגיב בהמשך ולסייע לנו להיכנס לעסקה נכונה.

כעת, נעמוד על ההבדלים בין סוגי התבניות.

תבניות המשך

מדובר בתבנית שלאחריה המגמה בנכס שרכשתם נמשכת.

למשל, אם לפני התבנית הייתה מגמת עלייה, יציאה מהתבנית תמשיך להוביל עליית מגמה.

התבניות האלה משמשות למספר צרכים עיקריים. כך למשל, אפשר לזהות את השינויים במגמה. כלומר, להבין מתי עומד להיות תיקון קל ומתי יחזרו העליות.

בנוסף, אפשר לקבוע בעזרתה יעדים ולקבוע גם את פקודת הסטופ לוס.

תבניות משולש, למשל, הן חלק מתבניות ההמשך.

תבנית היפוך (שינוי במגמה)

היא תבנית שאחריה המגמה משתנה.

נניח שלפני היווצרות התבנית הייתה מגמת ירידה, יציאה מהתבנית תסמן מעבר למגמת עלייה. וכך להפך, במקרה שבו המגמה הייתה עולה.

התבניות הנפוצות ביותר בניתוח טכני

סוגים של תבניות המשך:

  1. משולשים.
  2. דגל (דובי אור שורי).
  3. ספל וידית.

משולשים

משולש עולה

במקרה הזה, מדובר בגרף שיוצר תמונת משולש עולה, כשבסיום התבנית, במרבית המקרים, חלה פריצה כלפי מעלה.

במשולש זה נוצרות נקודות שפל שעולות, לעומת עלייה לשיאים חדשים.

הכניסה לפוזיציה תהיה מעט לפני השיא הבא. במידה והניתוח הטכני לא הוביל להצלחה, אלא להפסד, העסקה "תיחתך" בהפסד רגע לפני הפריצה.

הגרף עליו אנחנו מדברים נותר באמצעות שני קווים מקבילים שיוצרים משולשים בתוכם.

הגבול העליון של המשולש הוא בעל שיפוע קטן. הגבול התחתון בעל שיפוע עולה. 

כאשר מתבצעת ירידה נוצר משולש. תבנית המשולשים מסתיימת ברגע שבו חלה נקודת הפריצה כלפי מעלה. במקרה כזה, כדאי לקבוע כניסה לפוזיציית לונג מעל הגבול העליון של המשולש האחרון.

תבנית ניתוח טכני משולש עולה

משולש יורד

דומה מאוד למקרה המשולש העולה, רק הפוך ממנו.

הגבול התחתון של המשולש נוטה בשיפוע קל והעליון שיורד יוצר קו התנגדות.

בסוף התבנית הגבול התחתון פורץ כלפי מטה ובעזרתה נכנסים סוחרים לפוזיציית שורט, מתחת לגבול התחתון.

גם במקרה הזה, הגרף יוצר שיאים הולכים ויורדים לעומת העליות שנותרות באותו מצב.

יציאה מהעסקה במקרה של הפסד מתרחשת במקרה שבו הניתוח הטכני לא צלח. היציאה תתבצע רגע לפני שהגרף יגיע לשיא האחרון, רגע לפני נקודת הפריצה.

תבנית ניתוח טכני משולש יורד

תבנית משולש סימטרי

במקרה של משולש סימטרי, הפריצה יכולה להיות בכל אחד מהכיוונים, למעלה או למטה.

זוהי תבנית ניטרלית שבסופה נוצרת מגמה חזקה לאחד הכיוונים.

במרבית המקרים, לאחר סיום תבנית משולש סימטרי כיוון המגמה ימשיך באותו כיוון לפני התחלת היווצרות המשולש.

אבל, כניסה לפוזיציה יכולה להיקבע מעל הגבול העליון או מתחת לגבול התחתון (או גם וגם).

במילים פשוטות, מכיוון שהמשולש הוא סימטרי, או שווה צלעות, הפריצה אמורה להגיע באחד משני הכיוונים. והכניסה לעסקה תתבצע רגע אחרי הפריצה.

תבנית ניתוח טכני משולש סימטרי

משולש מתרחב

בדוגמא הזאת מדובר בסוג של משולש סימטרי, אך במקרה שלו, הקווים המקבילים נעים החוצה והפער בניהם גדל, כך שהמשולשים עצמם מתרחבים. המשמעות היא תנודה גדולה מאוד במחיר.

תבניות דגל (דובי אור שורי)

תבניות דגל מזכירות באופן מסוים את תבניות המשולשים, והן באות להצביע על המשך המגמה.

מרגע נקודת הפריצה, המגמה אמורה להמשיך עם הכיוון הנוכחי שלה.

תבניות הדגל נקראות כך משום שצורתן מזכירה דגל.

בדגל שורי, מוט הדגל מסמל את העלייה, בדגל עצמו נוצר בעקבות המגמה שנוצרה ואז הפריצה כלפי מעלה מהווה את יעד התבנית.

בשוק דובי, קורה ההפך. מוט הדגל יהיה בחלקו העליון (ממש כמו דגל הפוך).

תבנית ניתוח טכני - דגל יורד & עולה

תבניות ספל וידית 

כמו בתבניות המשולשים והדגל, גם במקרה הזה מדובר על תבנית המצביעה על המשך המגמה.

גם כאן, התבנית (A CUP AND HANDLE) קרויה כך משום שהיא מזכירה צורה של ספל וידית קטנה לצדו.

הספל נוצר באמצעות מגמה שמזכירה את האות U, והמהלך הבא חוזר על המהלך הקודם, עם צורת "קערה" קטנה יותר וכך נוצרת הידית. מדובר על תקופת "התבססות" קצרה יותר.

סוגים של תבניות היפוך

  1. ראש וכתפיים.
  2. תבניות פסגה (את תבניות הפסגה ניתן לחלק לשני סוגים: תחתית פסגה כפולה או תחתית פסגה משולשת). אם להכניס למשוואה את המשולש המתרחב, אפשר לקבוע כי בשוק ההון ניתן להבחין בין 4 סוגי תבניות משולש (Triangle) פופולריות.

ראש וכתפיים

אחת התבניות המוכרות והידועות.

מדובר בסוג הראשון של תבנית שמסמלת היפוך מגמה.

במקרה הזה, ראש וכתפיים בפסגה מסמלים היפוך למגמה של ירידה. ראש וכתפיים אחרי ירידה מסמלים היפוך למגמת עלייה.

תבנית ניתוח טכני - ראש וכתפיים

תבניות פסגה

תבניות פסגה מתחלקות, כאמור, לשניים: פסגה תחתית/כפולה ותבנית משולשת. זו או זו, הן תבניות שמעידות על סיכוי להיפוך המגמה בשוק.

תחתית כפולה מגיעה לאחר מהלך של עליות שערים. היא מזכירה בתבניתה את האות M.

תבנית פסגה אחרי ירידות שערים נראית כמו האות W.

תבנית פסגה כפולה מלווה בדרך כלל בנפח מסחר גבוה.

מימוש רווחים הוא זה שיוצר את התחתית של האות M.

סוחרים שרואים הזדמנות לרכישת המניה בשער נמוך יוצרים את השיא החדש של האות M, אבל הירידה נמשכת והאות נשלמת כאשר המחירים יורדים שוב לתחתית.

במצב של תבנית משולשת, זו נוצרת משלוש נקודות פסגה דומות. זו תבנית שנוצרת בדרך כלל בטווח הקצר. היא מתאימה להיפוך מעלייה לירידה.

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה