אם שמעתם על "נרות יפנים", כדאי שתכירו גם את  Heikin-Ashi, השיטה ליצירת גרפים שמשדרגת את אופן קריאת הגרף והאמינות של ריוורסלים ומגמות.

אז מה זה בעצם גרף האקן האשי (Heikin-Ashi) ומה ההבדל העיקרי בינו לבין גרף נרות יפנים רגילים? מתחילים.

נרות יפניים

נרות יפניים, הדור הבא | צילום: Maxim Hopman


קריאת גרף נרות יפניים היא הדרך הקלאסית "לקרוא את המפה" בשוק, ללמוד על השינויים שהתרחשו בנייר ערך כלשהו בזמן קצוב ולבצע ניתוח טכני.

ההתפתחות של עולם הנרות היפניים מובילה אותנו לגרף שתופס כותרות לאחרונה ולא מעט בקרב ומשקיעים בשוק ההון מתחילים להשתמש בו – Heikin-Ashi.

מדובר על גרף שאופן החישוב של הנרות שבו שונה מאופן החישוב של נרות יפניים רגילים. והמטרה שלו היא להדגיש יותר ריוורסלים (נק' היפוך מגמה) ולהנגיש דרך פשוטה יותר לקרוא מגמות של ניירות ערך.

ככה זה עובד;

מה זה Heikin-Ashi?

Heikin-Ashi (שלפעמים מכונה גם Heiken-Ashi) זה למעשה "נר ממוצע" ביפנית ("average bar").

השיטה מאפשרת להציג את תנועת המחיר האידיאלית לניתוח מגמות, ממש כמו בנרות יפניים, אלא שבמקרה הזה הגרף עצמו מוצג בצורה יותר "נקיה" ו"יציבה".

גם במקרה שלו, נרות אדומים מייצגים מגמה של ירידה ואילו נרות ירוקים / כחולים מגמה של עלייה.

כדי להסביר מה זה הייקן אשי, הקדמה תחילה:

הנרות היפניים הרגילים מסמלים תקופת זמן בה מתבצע מסחר נבחרת. קצה הנר העליון מסמל את המחיר המקסימלי, הקצה התחתון את המינימלי. 

כך אפשר לקרוא בצורה פשוטה ולהבין מהו שער הפתיחה והסגירה. כאשר שער הפתיחה נמוך מהסגירה, התשובה ניתנת באמצעות נר שבדרך כלל ייצבע בירוק. כאשר שער הפתיחה גבוה מהסגירה, הגוף יהיה בצבע אדום.

הייקן אשי דומה מאוד לנרות יפניים רגילים, כך שמי שלא מכיר את השיטה יכול להתבלבל. אלא שבמקרה הזה, המראה החלק של הנר נוצר משום שהוא לוקח את הממוצע של תנועות המחיר ולא עוקב אחר כל תנועות המחירים, כפי שנעשה בנרות יפניים רגילים.

כמובן, שניתן להגדיר את סוג הגרף שרוצים לפי ימים, שעות או דקות. אבל, החישוב של כל נר שונה.

איך מחשבים את הנרות?

– מחיר הסגירה של נר (close) = 1/4*(Open+High+Low+Close)

(הממוצע של הנר הנוכחי)

– מחיר הפתיחה של נר (open) = 1/2*(Open of Prev. Bar+Close of Prev. Bar)

נקודת האמצע של הנר הקודם

– המחיר הגבוה של הנר (high) = המחיר המקסימלי בתקופת הזמן של הנר (High, Open, Close)

– המחיר הנמוך של הנר (low) = המחיר המינימלי בתקופת הזמן של הנר (Low, Open, Close)

גרף הייקן-האשי (Heikin-Ashi) לעמות גרף נרות יפניים רגילים

ההבדל בין הנרות היפניים הרגילים לשיטת Heiken-Ashi

בדומה לנרות יפניים רגילים, להייקן אשי יש גוף ופתיל על הנרות, אבל המטרה שונה – סגירת נר במקרה הזה מחושבת באמצעות המחיר הממוצע של מסגרת הזמן הנוכחית ולכן הוא ייראה אחרת ויהיה קריא יותר.

המטרה העיקרית של השיטה הזאת היא להציג את המגמה הכללית של המחיר. כלומר, את הכיוון שלו.

במקביל, היא מציגה את העוצמה של המגמה באמצעות הזנב של הנר, אותו קו שיוצא מהנר. אם חזיתם בסדרה של נרות ללא פתיל תחתון, דעו שמדובר במגמה חזקה כלפי מעלה. נרות יורדים ללא זנב עליון מייצגים את ההפך.

עיקרי הניתוח והשימוש בשיטת הייקן אשי:

1) זיהוי של נרות חלולים או ירוקים בגרף הייקן האשי ללא זנב למטה מעיד על מגמה חזקה כלפי מעלה. לפי הגרף, זה לא זמן לצאת מהעסקה אלא זמן להמשיך לצבור רווחים.

2) נרות בעלי גוף קטן שמוקף ב"זנבות" עליונים ותחתונים מצביעים על שינוי מגמה. סוחרים רבים שמכירים את השיטה יבצעו עסקאות קניה ומכירה ויקדימו את השאר.

3) נרות אדומים ללא זנבות כלפי מעלה, מייצגים מגמת ירידה חזקה ואולי כדאי לשקול לצאת מעסקת לונג או להיכנס לשורט. 

למה כדאי להשתמש ב Heikin-Ashi ?

סוחרים רבים עושים בה שימוש ב"הייקן אשי" כדי לדעת מתי להישאר בעסקה או לצאת ממנה, בעזרת זיהוי פשוט של מגמות חזקות וריוורסלים.

הסברה הרווחת היא שהרווחים העיקריים נעשים כאשר השוק נמצא במגמה מסוימת ולכן קריאת המגמות יכולה לסייע מאוד.

סוחרים מנוסים אשר משתמשים בשיטה יכולים "למקסם" רווחים על ידי "מיצוי" המגמה, זיהוי מוקדם של ריוורסלים ולהגיב בהתאם. 

 


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

WhatsApp זמינים לכל שאלה